有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/06-2023/10/05)

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【提出】
2024/01/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,365,584,907円
Ⅱ 負債総額2,903,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,362,681,583円
Ⅳ 発行済数量1,762,720,502口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3404円

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