有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

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【提出】
2016/07/01 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年 4月28日現在)


Ⅰ 資産総額3,525,580,879円
Ⅱ 負債総額188,083,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,337,497,352円
Ⅳ 発行済数量3,154,467,084口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0580円

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