有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】
2015/12/28 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年10月30日現在)


Ⅰ 資産総額5,265,716,168円
Ⅱ 負債総額65,121,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,200,594,554円
Ⅳ 発行済数量4,181,612,185口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2437円

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