有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220406-20221005)

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【提出】
2023/01/04 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,177,833,500円
Ⅱ 負債総額8,920,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,168,912,585円
Ⅳ 発行済数量1,940,306,688口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1178円

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