有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,331,308,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,235,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,212,072,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,056,858,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508 | 円 |
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,331,308,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,235,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,212,072,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,056,858,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508 | 円 |
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