有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

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【提出】
2016/12/28 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年10月31日現在)


Ⅰ 資産総額5,406,862,318円
Ⅱ 負債総額554,167,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,852,694,698円
Ⅳ 発行済数量4,757,996,032口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0199円

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