有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

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【提出】
2019/12/27 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,705,910,582円
Ⅱ 負債総額13,077,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,692,833,314円
Ⅳ 発行済数量2,645,702,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0178円

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