有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

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【提出】
2015/07/02 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 4月30日現在)


Ⅰ 資産総額5,755,306,603円
Ⅱ 負債総額231,172,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,524,133,842円
Ⅳ 発行済数量4,293,389,402口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2867円

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