有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

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【提出】
2021/01/04 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,512,311,906円
Ⅱ 負債総額3,014,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,509,297,788円
Ⅳ 発行済数量2,406,176,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0429円

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