US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 48,396,024,661 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 48,396,024,661 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,859,408,490 |
| 投資信託受益証券 | 46,536,513,951 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 |
| 未収利息 | 2,210 |
| 流動資産計 | 48,396,024,661 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 912,281,770 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 336,000,000 |
| 未払収益分配金 | 463,199,580 |
| 未払解約金 | 69,122,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,418 |
| 未払委託者報酬 | 42,513,979 |
| その他未払費用 | 170,046 |
| 流動負債計 | 912,281,770 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 47,483,742,891 |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,757,850,539 |
| 元本等合計 | 47,483,742,891 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,274,107,648 |
| （分配準備積立金） | 489,371,617 |
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