US短期ハイ・イールド債オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 112,000,000 |
| コール・ローン | 1,859,408,490 | 1,280,576,351 |
| 投資信託受益証券 | 46,536,513,951 | 34,556,179,103 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,039 |
| 未収利息 | 2,210 | 1,710 |
| 流動資産計 | 48,396,024,661 | 35,948,857,203 |
| 資産の部合計 | 48,396,024,661 | 35,948,857,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 336,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 463,199,580 | 357,988,220 |
| 未払解約金 | 69,122,747 | 297,875,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,418 | 900,570 |
| 未払委託者報酬 | 42,513,979 | 30,018,971 |
| その他未払費用 | 170,046 | 120,066 |
| 流動負債計 | 912,281,770 | 686,903,291 |
| 負債の部合計 | 912,281,770 | 686,903,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,274,107,648 | -2,421,016,644 |
| （分配準備積立金） | 489,371,617 | 1,556,726,346 |
| 元本 | 48,757,850,539 | 37,682,970,556 |
| 元本等合計 | 47,483,742,891 | 35,261,953,912 |
| 純資産の部合計 | 47,483,742,891 | 35,261,953,912 |
| 負債・純資産合計 | 48,396,024,661 | 35,948,857,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
