有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年 9 月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,070,560 |
| 投資信託受益証券 | 464,348,703 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産合計 | 475,429,277 |
| 資産合計 | 475,429,277 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,201,143 |
| 未払受託者報酬 | 13,122 |
| 未払委託者報酬 | 437,343 |
| その他未払費用 | 1,740 |
| 流動負債合計 | 1,653,348 |
| 負債合計 | 1,653,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 480,457,468 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,681,539 |
| (分配準備積立金) | 2,993,106 |
| 元本等合計 | 473,775,929 |
| 純資産合計 | 473,775,929 |
| 負債純資産合計 | 475,429,277 |
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