有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成26年 9 月18日現在) | 第2特定期間末 (平成27年 3 月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,070,560 | 7,737,520 |
| 投資信託受益証券 | 464,348,703 | 324,658,247 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,004 |
| 未収利息 | 13 | 10 |
| 流動資産合計 | 475,429,277 | 332,405,781 |
| 資産合計 | 475,429,277 | 332,405,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,201,143 | 873,701 |
| 未払受託者報酬 | 13,122 | 8,305 |
| 未払委託者報酬 | 437,343 | 276,822 |
| その他未払費用 | 1,740 | 1,100 |
| 流動負債合計 | 1,653,348 | 1,159,928 |
| 負債合計 | 1,653,348 | 1,159,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,457,468 | 349,480,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,681,539 | △18,234,610 |
| (分配準備積立金) | 2,993,106 | 7,364,463 |
| 元本等合計 | 473,775,929 | 331,245,853 |
| 純資産合計 | 473,775,929 | 331,245,853 |
| 負債純資産合計 | 475,429,277 | 332,405,781 |
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