有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年9月18日)

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	471,171,201	円
Ⅱ 負債総額	173,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,997,242	円
Ⅳ 発行済数量	480,705,705	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,798	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	148,368,986	円
Ⅱ 負債総額	54,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,314,211	円
Ⅳ 発行済数量	150,264,853	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,870	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,138,412,176	円
Ⅱ 負債総額	418,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,137,993,614	円
Ⅳ 発行済数量	1,094,108,383	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,401	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	649,101,446	円
Ⅱ 負債総額	1,540,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,561,259	円
Ⅳ 発行済数量	616,174,734	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,509	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,519,012,731	円
Ⅱ 負債総額	36,870,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,141,920	円
Ⅳ 発行済数量	1,475,464,217	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,045	円