有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	325,148,003	円
Ⅱ 負債総額	2,938,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,209,044	円
Ⅳ 発行済数量	339,865,754	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,480	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	103,989,850	円
Ⅱ 負債総額	41,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,948,701	円
Ⅳ 発行済数量	107,036,908	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,711	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	595,869,284	円
Ⅱ 負債総額	11,191,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,678,004	円
Ⅳ 発行済数量	529,038,221	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,052	円

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	184,370,597	円
Ⅱ 負債総額	5,351,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,018,848	円
Ⅳ 発行済数量	157,951,668	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,334	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,578,181,375	円
Ⅱ 負債総額	16,642,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,561,539,035	円
Ⅳ 発行済数量	1,554,059,795	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円