日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月4日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月4日-平成26年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,301,027,165 |
| 投資信託受益証券 | 7,116,027,944 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,400 |
| 未収入金 | 11,170,882 |
| 流動資産計 | 9,430,226,391 |
| 資産の部合計 | 9,430,226,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 855,716,686 |
| 未払収益分配金 | 242,170,553 |
| 未払解約金 | 11,827,635 |
| 未払受託者報酬 | 111,231 |
| 未払委託者報酬 | 4,449,425 |
| その他未払費用 | 58,043 |
| 流動負債計 | 1,114,333,573 |
| 負債の部合計 | 1,114,333,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,072,351,784 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,541,034 |
| （分配準備積立金） | 444,925 |
| 元本等合計 | 8,315,892,818 |
| 純資産の部合計 | 8,315,892,818 |
| 負債・純資産合計 | 9,430,226,391 |
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