日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月4日 | 2015年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,301,027,165 | 6,451,278,046 |
| 投資信託受益証券 | 7,116,027,944 | 58,109,393,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,400 | 2,000,599 |
| 未収入金 | 11,170,882 | － |
| 流動資産計 | 9,430,226,391 | 64,562,671,840 |
| 資産の部合計 | 9,430,226,391 | 64,562,671,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 855,716,686 | 1,118,195,312 |
| 未払収益分配金 | 242,170,553 | 2,067,823,205 |
| 未払解約金 | 11,827,635 | 625,978,490 |
| 未払受託者報酬 | 111,231 | 1,159,922 |
| 未払委託者報酬 | 4,449,425 | 46,397,052 |
| その他未払費用 | 58,043 | 867,581 |
| 流動負債計 | 1,114,333,573 | 3,860,421,562 |
| 負債の部合計 | 1,114,333,573 | 3,860,421,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,072,351,784 | 68,927,440,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,541,034 | -8,225,189,906 |
| （分配準備積立金） | 444,925 | 83,885,707 |
| 元本等合計 | 8,315,892,818 | 60,702,250,278 |
| 純資産の部合計 | 8,315,892,818 | 60,702,250,278 |
| 負債・純資産合計 | 9,430,226,391 | 64,562,671,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
