日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月4日 | 2015年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,451,278,046 | 29,032,753,794 |
| 投資信託受益証券 | 58,109,393,195 | 228,287,501,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,599 | 2,000,799 |
| 流動資産計 | 64,562,671,840 | 257,322,256,232 |
| 資産の部合計 | 64,562,671,840 | 257,322,256,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,118,195,312 | 5,326,020,221 |
| 未払収益分配金 | 2,067,823,205 | 12,056,932,094 |
| 未払解約金 | 625,978,490 | 480,469,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,922 | 6,068,597 |
| 未払委託者報酬 | 46,397,052 | 242,744,171 |
| その他未払費用 | 867,581 | 1,269,191 |
| 流動負債計 | 3,860,421,562 | 18,113,504,025 |
| 負債の部合計 | 3,860,421,562 | 18,113,504,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,927,440,184 | 401,897,736,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,225,189,906 | -162,688,984,288 |
| （分配準備積立金） | 83,885,707 | 13,273,082 |
| 元本等合計 | 60,702,250,278 | 239,208,752,207 |
| 純資産の部合計 | 60,702,250,278 | 239,208,752,207 |
| 負債・純資産合計 | 64,562,671,840 | 257,322,256,232 |
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