日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月4日 | 2016年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,547,907,758 |
| コール・ローン | 29,032,753,794 | － |
| 投資信託受益証券 | 228,287,501,639 | 210,307,514,202 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,799 | 2,000,999 |
| 流動資産計 | 257,322,256,232 | 229,857,422,959 |
| 資産の部合計 | 257,322,256,232 | 229,857,422,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,326,020,221 | 952,677,208 |
| 未払収益分配金 | 12,056,932,094 | 10,367,281,763 |
| 未払解約金 | 480,469,751 | 496,396,586 |
| 未払受託者報酬 | 6,068,597 | 4,651,977 |
| 未払委託者報酬 | 242,744,171 | 186,079,458 |
| その他未払費用 | 1,269,191 | 1,283,464 |
| 流動負債計 | 18,113,504,025 | 12,008,370,456 |
| 負債の部合計 | 18,113,504,025 | 12,008,370,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,897,736,495 | 518,364,088,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,688,984,288 | -300,515,035,682 |
| （分配準備積立金） | 13,273,082 | 22,604,826,242 |
| 元本等合計 | 239,208,752,207 | 217,849,052,503 |
| 純資産の部合計 | 239,208,752,207 | 217,849,052,503 |
| 負債・純資産合計 | 257,322,256,232 | 229,857,422,959 |
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