日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月4日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,547,907,758 | 837,514 |
| コール・ローン | － | 11,602,947,496 |
| 投資信託受益証券 | 210,307,514,202 | 193,684,764,428 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,999 | 2,000,599 |
| 未収入金 | － | 441,675,637 |
| 流動資産計 | 229,857,422,959 | 205,732,225,674 |
| 資産の部合計 | 229,857,422,959 | 205,732,225,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 952,677,208 | － |
| 未払収益分配金 | 10,367,281,763 | 4,906,852,081 |
| 未払解約金 | 496,396,586 | 1,064,557,996 |
| 未払受託者報酬 | 4,651,977 | 4,675,011 |
| 未払委託者報酬 | 186,079,458 | 187,000,752 |
| その他未払費用 | 1,283,464 | 1,308,135 |
| 流動負債計 | 12,008,370,456 | 6,164,393,975 |
| 負債の部合計 | 12,008,370,456 | 6,164,393,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,364,088,185 | 490,685,208,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,515,035,682 | -291,117,376,492 |
| （分配準備積立金） | 22,604,826,242 | 36,951,046,499 |
| 元本等合計 | 217,849,052,503 | 199,567,831,699 |
| 純資産の部合計 | 217,849,052,503 | 199,567,831,699 |
| 負債・純資産合計 | 229,857,422,959 | 205,732,225,674 |
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