日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 837,514 | 228,444 |
| コール・ローン | 11,602,947,496 | 14,078,221,665 |
| 投資信託受益証券 | 193,684,764,428 | 216,221,798,341 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,599 | 1,999,600 |
| 未収入金 | 441,675,637 | 989,042,886 |
| 流動資産計 | 205,732,225,674 | 231,291,290,936 |
| 資産の部合計 | 205,732,225,674 | 231,291,290,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 852,551,616 |
| 未払収益分配金 | 4,906,852,081 | 4,687,041,286 |
| 未払解約金 | 1,064,557,996 | 1,604,370,711 |
| 未払受託者報酬 | 4,675,011 | 4,686,841 |
| 未払委託者報酬 | 187,000,752 | 187,473,776 |
| その他未払費用 | 1,308,135 | 1,286,922 |
| 流動負債計 | 6,164,393,975 | 7,337,411,152 |
| 負債の部合計 | 6,164,393,975 | 7,337,411,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 490,685,208,191 | 468,704,128,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,117,376,492 | -244,750,248,817 |
| （分配準備積立金） | 36,951,046,499 | 11,230,246,007 |
| 元本等合計 | 199,567,831,699 | 223,953,879,784 |
| 純資産の部合計 | 199,567,831,699 | 223,953,879,784 |
| 負債・純資産合計 | 205,732,225,674 | 231,291,290,936 |
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