日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年6月6日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年3月5日至 2016年9月5日	自 2016年9月6日至 2017年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,312,335,688	9,706,793,786
受取利息	6,770	25,257
有価証券売買等損益	-28,294,138,296	54,036,945,900
営業収益合計	24,018,204,162	63,743,764,943
営業費用
支払利息	2,401,205	3,055,746
受託者報酬	28,666,270	28,587,651
委託者報酬	1,146,652,204	1,143,507,964
その他費用	1,308,135	1,311,930
営業費用合計	1,179,027,814	1,176,463,291
営業利益又は営業損失（△）	22,839,176,348	62,567,301,652
経常利益又は経常損失（△）	22,839,176,348	62,567,301,652
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,839,176,348	62,567,301,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	267,894,815	1,569,881,258
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-291,117,376,492	-244,750,248,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,255,673,801	66,149,457,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,255,673,801	66,149,457,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,996,408,970	52,099,188,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,996,408,970	52,099,188,247
分配金	30,432,887,174	28,680,561,747