日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 228,444 | 80,811 |
| コール・ローン | 14,078,221,665 | 13,965,297,674 |
| 投資信託受益証券 | 216,221,798,341 | 204,464,812,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,600 | 1,998,801 |
| 未収入金 | 989,042,886 | － |
| 流動資産計 | 231,291,290,936 | 218,432,189,624 |
| 資産の部合計 | 231,291,290,936 | 218,432,189,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 852,551,616 | 1,115,599,442 |
| 未払収益分配金 | 4,687,041,286 | 4,857,035,248 |
| 未払解約金 | 1,604,370,711 | 484,967,539 |
| 未払受託者報酬 | 4,686,841 | 4,825,050 |
| 未払委託者報酬 | 187,473,776 | 193,002,212 |
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,286,922 |
| 流動負債計 | 7,337,411,152 | 6,656,716,413 |
| 負債の部合計 | 7,337,411,152 | 6,656,716,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,704,128,601 | 485,703,524,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,750,248,817 | -273,928,051,633 |
| （分配準備積立金） | 11,230,246,007 | 65,713,999 |
| 元本等合計 | 223,953,879,784 | 211,775,473,211 |
| 純資産の部合計 | 223,953,879,784 | 211,775,473,211 |
| 負債・純資産合計 | 231,291,290,936 | 218,432,189,624 |
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