日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,811 | 450,803 |
| コール・ローン | 13,965,297,674 | 15,138,234,055 |
| 投資信託受益証券 | 204,464,812,338 | 202,522,028,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,801 | 1,998,201 |
| 流動資産計 | 218,432,189,624 | 217,662,711,364 |
| 資産の部合計 | 218,432,189,624 | 217,662,711,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,115,599,442 | 1,120,789,328 |
| 未払収益分配金 | 4,857,035,248 | 5,676,419,520 |
| 未払解約金 | 484,967,539 | 271,985,582 |
| 未払受託者報酬 | 4,825,050 | 4,566,679 |
| 未払委託者報酬 | 193,002,212 | 182,667,242 |
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,286,922 |
| 流動負債計 | 6,656,716,413 | 7,257,715,273 |
| 負債の部合計 | 6,656,716,413 | 7,257,715,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,703,524,844 | 567,641,952,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,928,051,633 | -357,236,955,967 |
| （分配準備積立金） | 65,713,999 | 26,106,472 |
| 元本等合計 | 211,775,473,211 | 210,404,996,091 |
| 純資産の部合計 | 211,775,473,211 | 210,404,996,091 |
| 負債・純資産合計 | 218,432,189,624 | 217,662,711,364 |
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