日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 450,803 | 882,875 |
| コール・ローン | 15,138,234,055 | 12,837,381,679 |
| 投資信託受益証券 | 202,522,028,305 | 158,530,509,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,201 | 1,997,801 |
| 流動資産計 | 217,662,711,364 | 171,370,771,964 |
| 資産の部合計 | 217,662,711,364 | 171,370,771,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,120,789,328 | 51,534,992 |
| 未払収益分配金 | 5,676,419,520 | 6,069,282,965 |
| 未払解約金 | 271,985,582 | 487,313,247 |
| 未払受託者報酬 | 4,566,679 | 3,739,548 |
| 未払委託者報酬 | 182,667,242 | 149,582,119 |
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,319,001 |
| 流動負債計 | 7,257,715,273 | 6,762,771,872 |
| 負債の部合計 | 7,257,715,273 | 6,762,771,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,641,952,058 | 606,928,296,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,236,955,967 | -442,320,296,496 |
| （分配準備積立金） | 26,106,472 | 31,222,698 |
| 元本等合計 | 210,404,996,091 | 164,608,000,092 |
| 純資産の部合計 | 210,404,996,091 | 164,608,000,092 |
| 負債・純資産合計 | 217,662,711,364 | 171,370,771,964 |
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