有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年3月5日至平成27年9月4日	当期自平成27年9月5日至平成28年3月4日
営業収益
	受取配当金	35,383,381,838	83,660,303,248
	受取利息	3,121,220	2,915,668
	有価証券売買等損益	△ 91,590,153,300	△ 110,402,919,583
	営業収益合計	△ 56,203,650,242	△ 26,739,700,667
営業費用
	受託者報酬	20,380,923	33,254,679
	委託者報酬	815,238,757	1,330,188,975
	その他費用	1,269,191	1,283,464
	営業費用合計	836,888,871	1,364,727,118
営業利益又は営業損失(△)		△ 57,040,539,113	△ 28,104,427,785
経常利益又は経常損失(△)		△ 57,040,539,113	△ 28,104,427,785
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 57,040,539,113	△ 28,104,427,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 914,444,255	△ 1,470,594,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 8,225,189,906	△ 162,688,984,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,029,582,027	34,081,713,887
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,029,582,027	34,081,713,887
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,456,466,021	87,581,215,126
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,456,466,021	87,581,215,126
分配金		39,910,815,530	57,692,717,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 162,688,984,288	△ 300,515,035,682