有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年9月5日至平成30年3月5日	当期自平成30年3月6日至平成30年9月4日
営業収益
	受取配当金	18,285,778,593	28,415,845,705
	受取利息	19,198	24
	有価証券売買等損益	△ 22,981,568,369	△ 50,989,536,270
	営業収益合計	△ 4,695,770,578	△ 22,573,690,541
営業費用
	支払利息	3,240,794	2,863,238
	受託者報酬	30,107,084	26,466,149
	委託者報酬	1,204,284,820	1,058,647,479
	その他費用	1,286,922	1,959,530
	営業費用合計	1,238,919,620	1,089,936,396
営業利益又は営業損失(△)		△ 5,934,690,198	△ 23,663,626,937
経常利益又は経常損失(△)		△ 5,934,690,198	△ 23,663,626,937
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 5,934,690,198	△ 23,663,626,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 108,487,059	△ 266,929,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 273,928,051,633	△ 357,236,955,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		46,103,439,870	51,256,057,270
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,103,439,870	51,256,057,270
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,270,165,431	77,346,510,296
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,270,165,431	77,346,510,296
分配金		31,315,975,634	35,596,190,491
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 357,236,955,967	△ 442,320,296,496