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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成28年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	2,000,599	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	188,383,803,998	94.66%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,622,951,477	5.34%
純資産総額		199,008,756,074	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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