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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	1,999,000	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	208,020,327,369	94.51%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,091,631,916	5.49%
純資産総額		220,113,958,285	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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