短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 387,742,561 | 346,313,836 |
| 流動資産計 | 387,742,561 | 346,313,836 |
| 資産の部合計 | 387,742,561 | 346,313,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,404,204 | 1,336,086 |
| 未払解約金 | － | 280,605 |
| 未払受託者報酬 | 9,795 | 9,625 |
| 未払委託者報酬 | 359,491 | 353,292 |
| その他未払費用 | 21,546 | 20,009 |
| 流動負債計 | 1,795,036 | 1,999,617 |
| 負債の部合計 | 1,795,036 | 1,999,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,068,081 | 445,362,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,120,556 | -101,048,007 |
| （分配準備積立金） | 9,458,634 | 6,618,242 |
| 元本等合計 | 385,947,525 | 344,314,219 |
| 純資産の部合計 | 385,947,525 | 344,314,219 |
| 負債・純資産合計 | 387,742,561 | 346,313,836 |
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