有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年4月末日 | 32 | - | 0.9914 | - |
| 平成26年5月末日 | 34 | - | 0.9795 | - |
| 平成26年6月末日 | 55 | - | 1.0060 | - |
| 平成26年7月末日 | 298 | - | 0.9923 | - |
| 平成26年8月末日 | 301 | - | 0.9905 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月8日) | 322 | - | 0.9959 | - |
| 平成26年9月末日 | 290 | - | 0.9695 | - |
| 平成26年10月末日 | 294 | - | 0.9830 | - |
| 平成26年11月末日 | 327 | - | 1.0688 | - |
| 平成26年12月末日 | 334 | - | 1.0850 | - |
| 平成27年1月末日 | 308 | - | 1.0039 | - |
| 平成27年2月末日 | 327 | - | 1.0517 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月9日) | 323 | 323 | 1.0378 | 1.0388 |
| 平成27年3月末日 | 328 | - | 1.0561 | - |
| 平成27年4月末日 | 318 | - | 1.0635 | - |
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