有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月8日) | 322 | - | 0.9959 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月9日) | 323 | 323 | 1.0378 | 1.0388 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月7日) | 263 | - | 0.8950 | - |
| 平成27年10月末日 | 287 | - | 0.9764 | - |
| 平成27年11月末日 | 282 | - | 0.9602 | - |
| 平成27年12月末日 | 291 | - | 0.9927 | - |
| 平成28年1月末日 | 277 | - | 0.9437 | - |
| 平成28年2月末日 | 265 | - | 0.9042 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月7日) | 274 | - | 0.9342 | - |
| 平成28年3月末日 | 278 | - | 0.9464 | - |
| 平成28年4月末日 | 271 | - | 0.9229 | - |
| 平成28年5月末日 | 267 | - | 0.9068 | - |
| 平成28年6月末日 | 262 | - | 0.8923 | - |
| 平成28年7月末日 | 380 | - | 0.9073 | - |
| 平成28年8月末日 | 383 | - | 0.9144 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月7日) | 384 | - | 0.9206 | - |
| 平成28年9月末日 | 374 | - | 0.8956 | - |
| 平成28年10月末日 | 382 | - | 0.9162 | - |
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