スマート・コントロール・オープン(分配コース⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 566,395,114 |
| 流動資産計 | 606,395,114 |
| 資産の部合計 | 606,395,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,576,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,650 |
| 未払委託者報酬 | 6,784,728 |
| その他未払費用 | 217,748 |
| 流動負債計 | 25,709,126 |
| 負債の部合計 | 25,709,126 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 580,500,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,988 |
| （分配準備積立金） | 331,875 |
| 元本等合計 | 580,685,988 |
| 純資産の部合計 | 580,685,988 |
| 負債・純資産合計 | 606,395,114 |
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