スマート・コントロール・オープン(分配コース⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,000,000 | 90,000,077 |
| 親投資信託受益証券 | 566,395,114 | 492,702,094 |
| 流動資産計 | 606,395,114 | 582,702,171 |
| 資産の部合計 | 606,395,114 | 582,702,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,576,000 | 67,067,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,650 | 182,128 |
| 未払委託者報酬 | 6,784,728 | 14,451,813 |
| その他未払費用 | 217,748 | 303,543 |
| 流動負債計 | 25,709,126 | 82,004,484 |
| 負債の部合計 | 25,709,126 | 82,004,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,500,000 | 500,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,988 | 197,687 |
| （分配準備積立金） | 331,875 | 323,470 |
| 元本等合計 | 580,685,988 | 500,697,687 |
| 純資産の部合計 | 580,685,988 | 500,697,687 |
| 負債・純資産合計 | 606,395,114 | 582,702,171 |
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