スマート・コントロール・オープン(分配コース⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,000,077 | 7,100,071 |
| 親投資信託受益証券 | 492,702,094 | 631,445,665 |
| 流動資産計 | 582,702,171 | 638,545,736 |
| 資産の部合計 | 582,702,171 | 638,545,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,067,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,128 | 185,874 |
| 未払委託者報酬 | 14,451,813 | 5,887,554 |
| その他未払費用 | 303,543 | 309,781 |
| 流動負債計 | 82,004,484 | 6,383,209 |
| 負債の部合計 | 82,004,484 | 6,383,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,500,000 | 761,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,687 | -129,137,473 |
| （分配準備積立金） | 323,470 | 328,011 |
| 元本等合計 | 500,697,687 | 632,162,527 |
| 純資産の部合計 | 500,697,687 | 632,162,527 |
| 負債・純資産合計 | 582,702,171 | 638,545,736 |
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