スマート・コントロール・オープン(分配コース⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,500,127 |
| コール・ローン | 7,100,071 | － |
| 親投資信託受益証券 | 631,445,665 | 587,655,951 |
| 流動資産計 | 638,545,736 | 595,156,078 |
| 資産の部合計 | 638,545,736 | 595,156,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185,874 | 210,070 |
| 未払委託者報酬 | 5,887,554 | 6,653,845 |
| その他未払費用 | 309,781 | 350,106 |
| 流動負債計 | 6,383,209 | 7,214,021 |
| 負債の部合計 | 6,383,209 | 7,214,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,300,000 | 758,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,137,473 | -170,257,943 |
| （分配準備積立金） | 328,011 | 324,620 |
| 元本等合計 | 632,162,527 | 587,942,057 |
| 純資産の部合計 | 632,162,527 | 587,942,057 |
| 負債・純資産合計 | 638,545,736 | 595,156,078 |
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