有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月13日-平成26年9月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<スマート･コントロール･オープン(分配コース)>該当事項はありません。
<スマート･コントロール･オープン(成長コース)>該当事項はありません。
<スマート･コントロール･オープン･マザーファンド>

種類	地域 取引所	名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	TOPIX mini先物 (2014年12月限)	売建	21	27,212,514	28,077,000	-4.10
	大阪取引所
	日本	TOPIX mini先物 (2014年12月限)	売建	9	11,653,506	12,033,000	-1.76
	大阪取引所
	日本	TOPIX mini先物 (2014年12月限)	売建	6	7,825,704	8,022,000	-1.17
	大阪取引所
	日本	TOPIX mini先物 (2014年12月限)	売建	6	7,870,704	8,022,000	-1.17
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	11	180,191,880	181,390,000	26.50
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	7	107,667,560	115,430,000	16.86
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	1	15,421,080	16,490,000	2.41
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	1	15,481,080	16,490,000	2.41
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	1	15,561,080	16,490,000	2.41
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	1	15,531,080	16,490,000	2.41
	大阪取引所
	日本	日経225 先物 (2014年12月限)	買建	1	15,551,080	16,490,000	2.41
	大阪取引所
	アメリカ	E-mini DOW Futures (2014年12月限)	買建	16	148,221,304	149,699,581	21.87
	ｼｶｺﾞ商品取引所
	アメリカ	E-mini DOW Futures (2014年12月限)	買建	2	17,983,150	18,712,448	2.73
	ｼｶｺﾞ商品取引所
	アメリカ	E-mini DOW Futures (2014年12月限)	買建	2	17,984,243	18,712,448	2.73
	ｼｶｺﾞ商品取引所
	アメリカ	E-mini DOW Futures (2014年12月限)	買建	2	18,526,570	18,712,448	2.73
	ｼｶｺﾞ商品取引所
債券先物取引	アメリカ	T-NOTE 先物(10年) (2014年12月限)	買建	9	124,693,323	124,606,598	18.20
	ｼｶｺﾞ商品取引所
為替予約	日本	アメリカ・ドル売/ 円買 (2014年12月)	売建	1,480,000	158,526,500	161,749,200	-23.63
	日本	アメリカ・ドル売/ 円買 (2014年12月)	売建	761,000	82,857,680	83,169,690	-12.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。