金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジありコース、金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,680,113 | 16,292,318 |
| 投資信託受益証券 | 338,667,092 | 327,821,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,539,054 | 3,404,076 |
| 流動資産計 | 362,886,259 | 347,517,983 |
| 資産の部合計 | 362,886,259 | 347,517,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,350,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,794,313 | 1,771,031 |
| 未払受託者報酬 | 9,034 | 9,588 |
| 未払委託者報酬 | 316,587 | 335,837 |
| その他未払費用 | 589 | 627 |
| 流動負債計 | 6,470,523 | 2,117,083 |
| 負債の部合計 | 6,470,523 | 2,117,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,862,769 | 354,206,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,447,033 | -8,805,309 |
| 純資産の部合計 | 356,415,736 | 345,400,900 |
| 負債・純資産合計 | 362,886,259 | 347,517,983 |
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