金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジありコース、金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,292,318 | 8,834,020 |
| 投資信託受益証券 | 327,821,589 | 179,240,929 |
| 親投資信託受益証券 | 3,404,076 | 1,887,851 |
| 未収入金 | － | 1,680,000 |
| 流動資産計 | 347,517,983 | 191,642,800 |
| 資産の部合計 | 347,517,983 | 191,642,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,771,031 | 1,020,065 |
| 未払解約金 | － | 1,677,240 |
| 未払受託者報酬 | 9,588 | 5,203 |
| 未払委託者報酬 | 335,837 | 182,322 |
| その他未払費用 | 627 | 338 |
| 流動負債計 | 2,117,083 | 2,885,168 |
| 負債の部合計 | 2,117,083 | 2,885,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,206,209 | 204,013,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,805,309 | -15,255,564 |
| 純資産の部合計 | 345,400,900 | 188,757,632 |
| 負債・純資産合計 | 347,517,983 | 191,642,800 |
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