金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジありコース、金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,350,836 |
| コール・ローン | 8,834,020 | － |
| 投資信託受益証券 | 179,240,929 | 75,856,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,851 | 786,054 |
| 未収入金 | 1,680,000 | － |
| 流動資産計 | 191,642,800 | 86,993,315 |
| 資産の部合計 | 191,642,800 | 86,993,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,065 | 464,574 |
| 未払解約金 | 1,677,240 | 6,603,663 |
| 未払受託者報酬 | 5,203 | 2,632 |
| 未払委託者報酬 | 182,322 | 92,625 |
| その他未払費用 | 338 | 167 |
| 流動負債計 | 2,885,168 | 7,163,661 |
| 負債の部合計 | 2,885,168 | 7,163,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,013,196 | 92,914,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,255,564 | -13,085,322 |
| 純資産の部合計 | 188,757,632 | 79,829,654 |
| 負債・純資産合計 | 191,642,800 | 86,993,315 |
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