金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジありコース、金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,350,836 | － |
| コール・ローン | － | 3,239,610 |
| 投資信託受益証券 | 75,856,425 | 64,640,471 |
| 親投資信託受益証券 | 786,054 | 670,066 |
| 未収入金 | － | 1,580,000 |
| 流動資産計 | 86,993,315 | 70,130,147 |
| 資産の部合計 | 86,993,315 | 70,130,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,574 | 386,733 |
| 未払解約金 | 6,603,663 | 1,626,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,632 | 1,987 |
| 未払委託者報酬 | 92,625 | 69,982 |
| その他未払費用 | 167 | 123 |
| 流動負債計 | 7,163,661 | 2,085,479 |
| 負債の部合計 | 7,163,661 | 2,085,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,914,976 | 77,346,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,085,322 | -9,301,957 |
| 純資産の部合計 | 79,829,654 | 68,044,668 |
| 負債・純資産合計 | 86,993,315 | 70,130,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
