有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)		利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY Multi-Currency	投資信託受益証券	218,573	9,408.5452	9,513.0000		-	94.24%
	ルクセンブルグ			2,056,454,527	2,079,285,519		-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	16,881,738	1.3012	1.3030		-	1.00%
	日本			21,966,578	21,996,904		-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.24%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	95.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年8月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,540,000,000	101.85	103.11	1.500000	11.78%
	日本			1,568,599,340	1,588,023,360	2034/3/20
2	289 10年国債	国債証券	880,000,000	104.86	104.65	1.500000	6.83%
	日本			922,779,440	920,942,880	2017/12/20
3	117 5年国債	国債証券	850,000,000	100.26	100.24	0.200000	6.32%
	日本			852,228,480	852,115,650	2019/3/20
4	43 30年国債	国債証券	800,000,000	100.61	101.35	1.700000	6.01%
	日本			804,899,600	810,855,200	2044/6/20
5	145 20年国債	国債証券	530,000,000	106.23	107.34	1.700000	4.22%
	日本			563,019,000	568,917,900	2033/6/20

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	103.16	104.39	1.500000	3.95%
	日本			526,120,590	532,411,950	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	450,000,000	103.95	103.73	1.700000	3.46%
	日本			467,814,600	466,805,700	2016/12/20
8	97 5年国債	国債証券	370,000,000	100.62	100.59	0.400000	2.76%
	日本			372,315,490	372,184,850	2016/6/20
9	16 ルノー	社債券	300,000,000	100.65	101.09	1.270000	2.25%
	フランス			301,974,300	303,293,100	2017/6/6
10	326 2年国債	国債証券	280,000,000	100.02	100.02	0.100000	2.08%
	日本			280,081,960	280,069,720	2015/3/15
11	149 20年国債	国債証券	230,000,000	102.34	102.66	1.500000	1.75%
	日本			235,389,900	236,129,960	2034/6/20
12	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	101.99	4.100000	1.51%
	日本			204,372,000	203,991,000	2015/5/29
13	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.23	100.14	0.710000	1.49%
	フランス			200,468,400	200,282,800	2019/3/20
14	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.510000	1.48%
	日本			200,000,000	200,019,200	2019/8/7
15	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	99.99	0.328000	1.48%
	イギリス			200,203,400	199,994,400	2017/6/23
16	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.03	0.100000	1.26%
	日本			170,055,420	170,052,190	2015/8/15
17	146 20年国債	国債証券	150,000,000	105.97	106.92	1.700000	1.19%
	日本			158,968,500	160,390,050	2033/9/20
18	327 2年国債	国債証券	160,000,000	100.02	100.03	0.100000	1.19%
	日本			160,040,320	160,054,080	2015/4/15
19	26 ソニー	社債券	100,000,000	105.88	105.81	2.068000	0.78%
	日本			105,885,200	105,817,000	2019/6/20
20	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	103.32	2.250000	0.77%
	日本			103,586,200	103,327,300	2016/4/27
21	29 ANAホールデイングス	社債券	100,000,000	102.03	103.05	1.220000	0.76%
	日本			102,038,600	103,059,200	2024/3/6
22	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.22	0.800000	0.76%
	日本			102,182,900	102,222,100	2020/4/24
23	29 双日	社債券	100,000,000	101.13	101.55	1.180000	0.75%
	日本			101,138,000	101,552,700	2022/4/22
24	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.51	0.660000	0.75%
	日本			101,509,200	101,512,100	2018/6/20
25	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	101.32	1.024000	0.75%
	日本			100,577,200	101,329,200	2024/5/24

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
26	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	101.24	1.139000	0.75%
	日本			100,827,300	101,244,000	2023/11/24
27	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.33	101.14	1.050000	0.75%
	アメリカ			101,335,900	101,141,600	2016/2/22
28	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.07	0.582000	0.75%
	日本			101,093,500	101,072,400	2018/8/15
29	1 みずほFG劣後	社債券	100,000,000	100.02	100.84	0.950000	0.75%
	日本			100,024,600	100,842,400	2024/7/16
30	17 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.81	100.77	0.460000	0.75%
	日本			100,811,100	100,773,500	2017/12/12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	57.93%
地方債証券	0.30%
特殊債券	5.68%
社債券	35.14%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。