世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-05(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,272,337 | 306,150,239 |
| コール・ローン | 37,132,597 | 105,673,933 |
| その他有価証券 | 4,779,985,669 | 4,038,782,134 |
| 派生商品評価勘定 | 162,889,042 | 301,009 |
| 未収入金 | 7,142,543 | － |
| 未収利息 | 109,492,462 | 113,550,028 |
| 前払費用 | － | 1,409,046 |
| その他未収収益 | 5,865,995 | 2,126,292 |
| 流動資産計 | 5,249,780,645 | 4,567,992,681 |
| 資産の部合計 | 5,249,780,645 | 4,567,992,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 355,459,403 |
| 未払金 | － | 6,574,885 |
| 未払解約金 | 1,864,459 | 70,935,433 |
| 未払受託者報酬 | 912,434 | 778,639 |
| 未払委託者報酬 | 30,414,616 | 25,954,544 |
| 未払利息 | 106 | 283 |
| その他未払費用 | 509,370 | 460,438 |
| 流動負債計 | 33,700,985 | 460,163,625 |
| 負債の部合計 | 33,700,985 | 460,163,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,423,502,023 | 4,364,164,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,422,363 | -256,335,397 |
| （分配準備積立金） | 400,095,899 | 420,794,290 |
| 元本等合計 | 5,216,079,660 | 4,107,829,056 |
| 純資産の部合計 | 5,216,079,660 | 4,107,829,056 |
| 負債・純資産合計 | 5,249,780,645 | 4,567,992,681 |
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