日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 381,783,497 |
| 未収入金 | 550,000 |
| 流動資産計 | 382,333,497 |
| 資産の部合計 | 382,333,497 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 38,448 |
| 未払委託者報酬 | 486,971 |
| その他未払費用 | 6,347 |
| 流動負債計 | 531,766 |
| 負債の部合計 | 531,766 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 379,408,537 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,194 |
| 元本等合計 | 381,801,731 |
| 純資産の部合計 | 381,801,731 |
| 負債・純資産合計 | 382,333,497 |
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