日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43 | 1,002,798 |
| 親投資信託受益証券 | 368,426,769 | 533,860,443 |
| 未収入金 | 570,000 | 42,949 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 368,996,812 | 534,906,194 |
| 資産の部合計 | 368,996,812 | 534,906,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 528,169 |
| 未払受託者報酬 | 40,201 | 74,868 |
| 未払委託者報酬 | 509,156 | 948,241 |
| その他未払費用 | 6,665 | 12,409 |
| 流動負債計 | 556,022 | 1,563,687 |
| 負債の部合計 | 556,022 | 1,563,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,239,311 | 539,860,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,798,521 | -6,517,581 |
| 元本等合計 | 368,440,790 | 533,342,507 |
| 純資産の部合計 | 368,440,790 | 533,342,507 |
| 負債・純資産合計 | 368,996,812 | 534,906,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
