日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,168,139 | 1,074,815 |
| 親投資信託受益証券 | 512,657,717 | 449,535,113 |
| 未収入金 | 3,664,157 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 517,490,014 | 450,609,928 |
| 資産の部合計 | 517,490,014 | 450,609,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,605,562 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,425 | 75,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,718 | 956,898 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,339 | 12,530 |
| 流動負債計 | 4,801,044 | 1,044,984 |
| 負債の部合計 | 4,801,044 | 1,044,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,717,244 | 463,313,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,028,274 | -13,748,071 |
| 元本等合計 | 512,688,970 | 449,564,944 |
| 純資産の部合計 | 512,688,970 | 449,564,944 |
| 負債・純資産合計 | 517,490,014 | 450,609,928 |
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