日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 869,663 | 728,209 |
| 親投資信託受益証券 | 331,660,021 | 254,879,572 |
| 未収入金 | 25,270 | 3,102 |
| 流動資産計 | 332,554,954 | 255,610,883 |
| 資産の部合計 | 332,554,954 | 255,610,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 64,345 | 43,654 |
| 未払委託者報酬 | 815,030 | 552,953 |
| その他未払費用 | 10,670 | 7,206 |
| 流動負債計 | 890,045 | 603,813 |
| 負債の部合計 | 890,045 | 603,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,353,482 | 265,283,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,688,573 | -10,276,517 |
| （分配準備積立金） | 213,455 | 152,018 |
| 元本等合計 | 331,664,909 | 255,007,070 |
| 純資産の部合計 | 331,664,909 | 255,007,070 |
| 負債・純資産合計 | 332,554,954 | 255,610,883 |
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