日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 635,492 | 850,432 |
| 親投資信託受益証券 | 213,943,509 | 367,326,200 |
| 未収入金 | 10,498 | 153,887 |
| 流動資産計 | 214,589,499 | 368,330,519 |
| 資産の部合計 | 214,589,499 | 368,330,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 135,693 |
| 未払受託者報酬 | 39,150 | 49,841 |
| 未払委託者報酬 | 495,908 | 631,298 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,459 | 8,253 |
| 流動負債計 | 541,517 | 825,086 |
| 負債の部合計 | 541,517 | 825,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,269,421 | 381,487,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,221,439 | -13,981,789 |
| （分配準備積立金） | 212,711 | 191,644 |
| 元本等合計 | 214,047,982 | 367,505,433 |
| 純資産の部合計 | 214,047,982 | 367,505,433 |
| 負債・純資産合計 | 214,589,499 | 368,330,519 |
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