日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,182,201 | 913,969 |
| 親投資信託受益証券 | 446,253,042 | 295,161,171 |
| 未収入金 | 272,235 | 3,377 |
| 流動資産計 | 447,707,478 | 296,078,517 |
| 資産の部合計 | 447,707,478 | 296,078,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,296 | 55,888 |
| 未払委託者報酬 | 903,049 | 707,863 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 11,828 | 9,258 |
| 流動負債計 | 1,231,136 | 773,009 |
| 負債の部合計 | 1,231,136 | 773,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,606,303 | 308,041,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,129,961 | -12,736,074 |
| （分配準備積立金） | 188,556 | 120,184 |
| 元本等合計 | 446,476,342 | 295,305,508 |
| 純資産の部合計 | 446,476,342 | 295,305,508 |
| 負債・純資産合計 | 447,707,478 | 296,078,517 |
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