日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43 |
| 親投資信託受益証券 | 368,426,769 |
| 未収入金 | 570,000 |
| 流動資産計 | 368,996,812 |
| 資産の部合計 | 368,996,812 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 40,201 |
| 未払委託者報酬 | 509,156 |
| その他未払費用 | 6,665 |
| 流動負債計 | 556,022 |
| 負債の部合計 | 556,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 372,239,311 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,798,521 |
| 元本等合計 | 368,440,790 |
| 純資産の部合計 | 368,440,790 |
| 負債・純資産合計 | 368,996,812 |
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